Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3

Détails

ISIN LU0969575561
No. de valeur 22479642
Bloomberg Global ID VARP3US LX
Nom de fond Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
Prestataire de fonds MIV Global Medtech Fund Feldeggstrasse 55
8008 Zürich
Schweiz
Téléphone: +41 44 253 64 11
E-Mail: info@mivam.ch
Prestataire de fonds MIV Global Medtech Fund
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in the sector of medical technology worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the SubFund’s total assets are invested directly in equities, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) referring to such securities, etc. from issuers worldwide, mainly active in the sector of medical technology. Besides this, up to one third of the total assets of the Sub-Fund may be invested in participation securities from companies that are not or not principally active in the sector of medical technology.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'773.48 USD 04.11.2024
Prix précédent * 2'736.18 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 2'848.87 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 2'163.25 USD 09.11.2023
NAV * 2'773.48 USD 04.11.2024
Issue Price * 2'773.48 USD 04.11.2024
Redemption Price * 2'773.48 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'202'329'397
Actifs de la classe *** 255'103'379
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.46% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.42% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.89% 07.10.2024
04.11.2024
3 mois +8.43% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.19% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +24.69% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +30.45% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -12.91% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +26.09% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.11.2024

10 positions principales ***

Intuitive Surgical Inc 9.92%
Boston Scientific Corp 9.81%
Stryker Corp 9.72%
Abbott Laboratories 9.71%
Medtronic PLC 4.91%
Alcon Inc 4.51%
Essilorluxottica 4.21%
Becton Dickinson & Co 4.03%
Hoya Corp 3.93%
Edwards Lifesciences Corp 3.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)