| ISIN | LU0810289230 |
|---|---|
| No. de valeur | 19893847 |
| Bloomberg Global ID | BBG003S3W2T5 |
| Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B |
| Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 138.79 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 138.81 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 138.99 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 132.02 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.79 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 512'205'988 | |
| Actifs de la classe *** | 492'373'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.33% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.05% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.74% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.44% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +15.70% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +18.79% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +14.22% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenum Insurance Capital Fund S USD | 1.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.53% | |
| UBS Group AG | 1.52% | |
| SGL Group APS | 1.27% | |
| Azerion Group N.V | 1.26% | |
| NES Fircroft Bondco AS 8% | 1.24% | |
| SCOR SE | 1.08% | |
| Airswift Global AS 10% | 1.06% | |
| LR Health & Beauty SE | 1.03% | |
| PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |