| ISIN | LU0765607063 |
|---|---|
| No. de valeur | 18792129 |
| Bloomberg Global ID | BBG00341YZ47 |
| Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A |
| Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.33 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.22 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.98 CHF | 01.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 121.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.33 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 515'239'610 | |
| Actifs de la classe *** | 11'063'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.31% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.17% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.72% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.68% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +11.33% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +13.79% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +5.57% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenum Insurance Capital Fund S USD | 1.61% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.52% | |
| UBS Group AG | 1.51% | |
| SGL Group APS | 1.25% | |
| Azerion Group N.V | 1.24% | |
| NES Fircroft Bondco AS 8% | 1.24% | |
| Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF | 1.15% | |
| SCOR SE | 1.09% | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625% | 1.06% | |
| Airswift Global AS 10% | 1.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |