PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A

Détails

ISIN LU0765607063
No. de valeur 18792129
Bloomberg Global ID BBG00341YZ47
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.22 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 123.08 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 123.41 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 113.77 CHF 27.11.2023
NAV * 123.22 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'773'797
Actifs de la classe *** 11'415'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.25% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois -0.07% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +0.89% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +2.41% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +8.31% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +10.50% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -4.09% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +1.46% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 2.26%
SCOR SE 1.71%
SGL International AS 7.75% 1.50%
Airswift Global AS 1.49%
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% 1.44%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.43%
Allianz SE 1.34%
Norwegian Energy Co ASA 9% 1.33%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.19%
Trafigura Funding S.A. 5.25% 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)