ISIN | CH0036282983 |
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No. de valeur | 36282980 |
Bloomberg Global ID | BBG003FWV7L3 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond S D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.42 CHF | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.14 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.43 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 111.89 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 115.42 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'636'826'404 | |
Actifs de la classe *** | 190'197'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.01% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -0.57% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -0.69% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +2.69% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +9.21% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +4.06% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +4.98% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 3.05% | |
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Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.47% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.07% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.03% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.63% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 0.60% | |
Engie Energia Chile SA 2.1275% | 0.60% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.50% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.50% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |