PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds

Détails

ISIN CH0185662878
No. de valeur 18566287
Bloomberg Global ID BBG0035B7TJ2
Nom de fond PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds
Prestataire de fonds PARSUMO Capital AG Zürich, Schweiz
Web: www.parsumo.ch
Téléphone: +41 (0) 43 288 29 00
Prestataire de fonds PARSUMO Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PARSUMO Capital AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfunds generally invest in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in predominantly passively managed target funds that primarily track such indices. which are classified and marketed as sustainable by the index provider. The sustainability criteria are defined by the respective index administrator ("index provider"). The benchmark indices measure performance taking into account environmental, social and governance factors. Detailed information on the sustainability criteria of the target funds can be found in the fund documentation of the target funds (e.g. at www.swissfunddata.ch, where the 10 largest target fund positions for the subfunds are shown at the end of each month).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'222.60 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 1'222.10 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'241.27 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 1'100.27 CHF 23.11.2023
NAV * 1'222.60 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'913'959
Actifs de la classe *** 21'913'959
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.86% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +5.35% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CHF 21.88%
Bonds CHF Inland M/T ESG Passive II W 16.35%
Vanguard ESG Dev Wld All Cp EqIdxCHFHAcc 14.70%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) DT CHF 11.66%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 8.36%
UBSCHIF Eq W ex CH ESG L NSL I-A-acc 6.12%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 6.05%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 4.66%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.32%
UBSCHIF-BdGbxJpxItxSpInflLdNSLCHFh I-A-a 3.49%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR -5.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)