AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P

Détails

ISIN LI0033242210
No. de valeur 3324221
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) AMG Fondsverwaltung AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.26 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 148.69 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 164.52 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 140.22 CHF 02.11.2023
NAV * 147.26 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'709'367
Actifs de la classe *** 6'015'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.02% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois -8.46% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -7.81% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -5.11% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +9.38% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.10% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -22.94% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +19.48% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VAT Group AG 5.49%
Inficon Holding AG 5.37%
Ems-Chemie Holding AG 5.32%
Straumann Holding AG 5.22%
Bossard Holding AG Bearer Shares 5.11%
Also Holding AG 5.09%
Interroll Holding Ltd 4.85%
Komax Holding AG 4.57%
SFS Group AG 4.37%
Barry Callebaut AG 4.18%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER *** 1.35%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)