ISIN | LI0033242210 |
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No. de valeur | 3324221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | AMG Fondsverwaltung AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 147.26 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 148.69 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 164.52 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 140.22 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 147.26 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'709'367 | |
Actifs de la classe *** | 6'015'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.02% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -8.46% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -7.81% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -5.11% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +9.38% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +7.10% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -22.94% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +19.48% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 5.49% | |
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Inficon Holding AG | 5.37% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.32% | |
Straumann Holding AG | 5.22% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 5.11% | |
Also Holding AG | 5.09% | |
Interroll Holding Ltd | 4.85% | |
Komax Holding AG | 4.57% | |
SFS Group AG | 4.37% | |
Barry Callebaut AG | 4.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |