| ISIN | LU0344046668 |
|---|---|
| No. de valeur | 3744188 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation I-Acc |
| Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Prestataire de fonds | CANDRIAM |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'393.20 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'379.64 EUR | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'772.54 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'283.50 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'393.20 EUR | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 422'107'908 | |
| Actifs de la classe *** | 19'701'594 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.15% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.13% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mois | -5.50% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | -2.75% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | -7.92% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | -4.79% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | -1.33% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | -7.32% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +1.32% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.54% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 5.30% | |
| BioMerieux SA | 4.91% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.63% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.05% | |
| Halma PLC | 3.50% | |
| Admiral Group PLC | 3.34% | |
| AstraZeneca PLC | 2.89% | |
| Hexagon AB Class B | 2.85% | |
| Spirax Group PLC | 2.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |