ISIN | LU0344046668 |
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No. de valeur | 3744188 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation I-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'547.65 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'525.60 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'750.31 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'312.04 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 2'547.65 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 637'785'329 | |
Actifs de la classe *** | 25'494'985 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.21% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.21% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -4.44% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.43% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -4.20% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +10.19% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -1.41% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -17.91% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +20.34% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Halma PLC | 5.80% | |
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BioMerieux SA | 5.40% | |
DSM Firmenich AG | 5.11% | |
Kerry Group PLC Class A | 5.08% | |
Dassault Systemes SE | 4.58% | |
Hexagon AB Class B | 4.32% | |
Nestle SA | 4.29% | |
FinecoBank SpA | 3.83% | |
Spirax Group PLC | 3.38% | |
ASML Holding NV | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.80% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |