ISIN | LU0876475368 |
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No. de valeur | 20523368 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund Q EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Natural Resources |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.50 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.43 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 20.30 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17.00 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 17.50 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'992'868 | |
Actifs de la classe *** | 472'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.84% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.51% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -6.77% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -5.05% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -7.36% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +3.67% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +2.28% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +105.88% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.22% | |
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ConocoPhillips | 4.10% | |
Shell PLC | 4.08% | |
Chevron Corp | 3.82% | |
Williams Companies Inc | 2.99% | |
Linde PLC | 2.95% | |
TotalEnergies SE | 2.62% | |
EOG Resources Inc | 2.59% | |
Targa Resources Corp | 2.29% | |
Enbridge Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |