ISIN | CH0033048320 |
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No. de valeur | 3304832 |
Bloomberg Global ID | UBSEPJX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit uniquement dans les titres des grandes sociétés des marchés bien établis qui sont inclus dans l’indice MSCI Pacific ex Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 973.24 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'010.55 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 797.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'039'336 | |
Actifs de la classe *** | 189'820'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.34% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.57% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +3.69% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | -0.65% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +6.63% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +11.11% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +7.78% |
14.06.2022 - 13.06.2025
14.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +34.11% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.63% | |
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BHP Group Ltd | 6.35% | |
AIA Group Ltd | 4.55% | |
CSL Ltd | 3.91% | |
National Australia Bank Ltd | 3.81% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.74% | |
Westpac Banking Corp | 3.65% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.10% | |
Wesfarmers Ltd | 3.09% | |
Sea Ltd ADR | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |