| ISIN | LU0866417719 |
|---|---|
| No. de valeur | 20278657 |
| Bloomberg Global ID | BBG00475NRB5 |
| Nom de fond | LO Funds - Emerging Responsible Equity Enhanced (USD) MD |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans les pays des marchés émergents tels que recensés dans le MSCI Emerging Market Index. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille dans des actions émises par d’autres sociétés. Il pourra en outre investir jusqu’à 10% de son portefeuille en obligations convertibles en actions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.67 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.66 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4.72 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 3.11 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 4.67 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'804'183 | |
| Actifs de la classe *** | 482'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.59% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.64% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.67% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +6.00% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +21.03% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +47.15% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +68.05% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +28.58% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -25.06% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Taiwan Net Total Return Future Dec 25 | 9.59% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.53% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.95% | |
| MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 25 | 4.48% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.34% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.22% | |
| SK Hynix Inc | 2.00% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.20% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.98% | |
| Xiaomi Corp Class B | 0.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.41% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |