GAM Star China Equity GBP A

Détails

ISIN IE00B1W3WM96
No. de valeur 3192004
Bloomberg Global ID BBG0015XX2X2
Nom de fond GAM Star China Equity GBP A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star China Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés et des titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des marchés reconnus et émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la République Populaire de Chine ou à Hong Kong.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.31 GBP 03.07.2025
Prix précédent * 1.32 GBP 02.07.2025
Max 52 semaines * 1.49 GBP 18.03.2025
Min 52 semaines * 1.00 GBP 28.08.2024
NAV * 1.31 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'415'507
Actifs de la classe *** 196'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.94% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.62% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.55% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois -1.79% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +5.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +18.95% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +10.87% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans -19.88% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -37.72% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.65%
Tencent Holdings Ltd 9.40%
TAL Education Group ADR 4.16%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.67%
BYD Co Ltd Class H 3.47%
Meituan Class B 3.44%
Xiaomi Corp Class B 3.26%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.18%
Trip.com Group Ltd 3.06%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.5556%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)