GAM Star China Equity USD Ordinary Inc

Détails

ISIN IE00B1W3WS58
No. de valeur 3191944
Bloomberg Global ID BBG000WD40V6
Nom de fond GAM Star China Equity USD Ordinary Inc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star China Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés et des titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des marchés reconnus et émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la République Populaire de Chine ou à Hong Kong.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.18 USD 06.11.2024
Prix précédent * 19.67 USD 05.11.2024
Max 52 semaines * 21.95 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 14.05 USD 22.01.2024
NAV * 19.18 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'402'806
Actifs de la classe *** 2'575'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.66% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +26.69% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois -12.60% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +28.17% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +13.35% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +15.94% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +16.27% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans -33.15% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans -27.60% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.05%
Meituan Class B 5.12%
PDD Holdings Inc ADR 4.57%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 3.75%
Trip.com Group Ltd 3.65%
BYD Co Ltd Class H 3.53%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.28%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.00%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.5556%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)