ISIN | IE00B1W3WS58 |
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No. de valeur | 3191944 |
Bloomberg Global ID | BBG000WD40V6 |
Nom de fond | GAM Star China Equity USD Ordinary Inc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star China Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés et des titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des marchés reconnus et émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la République Populaire de Chine ou à Hong Kong. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.18 USD | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.67 USD | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 21.95 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.05 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 19.18 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'402'806 | |
Actifs de la classe *** | 2'575'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.66% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.69% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mois | -12.60% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +28.17% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +13.35% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +15.94% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +16.27% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -33.15% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | -27.60% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.71% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.05% | |
Meituan Class B | 5.12% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.57% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 3.75% | |
Trip.com Group Ltd | 3.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.53% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.28% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.00% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.5556% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |