LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond M D

Détails

ISIN CH0224282860
No. de valeur 22428286
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.15 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 110.11 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 110.29 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 106.09 CHF 13.03.2025
NAV * 110.15 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'083'855
Actifs de la classe *** 58'410'587
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois 0.00% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +0.47% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +3.66% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +1.36% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +10.16% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +12.64% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans -1.97% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.04%
Swpgs Eur 0825 P0.70 2.92%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.76%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.66%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.40%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.36%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.79%
Swisscom AG 0.75% 0.62%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.61%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.60%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)