| ISIN | CH0224282860 |
|---|---|
| No. de valeur | 22428286 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond M D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.06 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.19 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 110.82 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.09 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 108.06 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 658'892'894 | |
| Actifs de la classe *** | 57'324'218 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -1.69% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -0.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -0.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +5.46% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +9.85% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -4.83% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.99% | |
|---|---|---|
| Swpci Eur 0126 P0.68 | 2.03% | |
| Swpms Eur 1225 P3.25 | 1.94% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.72% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.40% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.35% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% | 0.79% | |
| TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.62% | |
| Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp D8uk Eu231026r | 0.62% | |
| Swisscom AG 0.75% | 0.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.37% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |