LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D

Détails

ISIN CH0029510879
No. de valeur 2951087
Bloomberg Global ID BBG000BWFSB6
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.41 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 110.35 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 110.70 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 100.71 CHF 10.11.2023
NAV * 110.41 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 597'434'223
Actifs de la classe *** 113'061'097
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.87% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.61% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.51% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.86% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +13.09% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.57% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -2.76% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 8.23%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.05%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.82%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.39%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.35%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.83%
Swisscom AG 0.75% 0.65%
Swisscom AG 0% 0.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.55%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)