LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D

Détails

ISIN CH0029510879
No. de valeur 2951087
Bloomberg Global ID BBG000BWFSB6
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.02 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 109.15 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 111.88 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 107.05 CHF 13.03.2025
NAV * 109.02 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 658'892'894
Actifs de la classe *** 139'805'720
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -1.75% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -0.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -0.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +5.46% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +9.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -4.84% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.99%
Swpci Eur 0126 P0.68 2.03%
Swpms Eur 1225 P3.25 1.94%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.72%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.40%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.35%
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125% 0.79%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.62%
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp D8uk Eu231026r 0.62%
Swisscom AG 0.75% 0.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)