ISIN | CH0184182662 |
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No. de valeur | 18418266 |
Bloomberg Global ID | UBGCBIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Corporate Index NSL (CHF hedged) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests primarily in global corporate bonds.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suited to investors who want to invest in a broadly diversified international corporate bond portfolio of investment-grade quality without being subject to exchange-rate fluctuations. |
Particularités |
Prix actuel * | 916.50 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 913.91 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 930.88 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 890.02 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 916.50 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 916.50 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 916.50 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'987'271'699 | |
Actifs de la classe *** | 51'508'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +0.99% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.78% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +1.44% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +2.98% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +4.12% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +1.76% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -12.63% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 0.33% | |
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NTT Finance Corp 0.38% | 0.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.049% | 0.17% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.04% | 0.15% | |
Bristol-Myers Squibb Company 4.9% | 0.15% | |
Nationwide Building Society 4% | 0.14% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.5% | 0.14% | |
Bank of America Corp. 5.202% | 0.13% | |
Bank of America Corp. 5.162% | 0.13% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.75% | 0.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |