UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1

Détails

ISIN CH0184182621
No. de valeur 18418262
Bloomberg Global ID UBGCIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests primarily in global corporate bonds.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark gross of fees.|The fund is suited to investors who want to invest in a broadly diversified international corporate bond portfolio of investment-grade quality without being subject to exchange-rate fluctuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 890.80 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 890.93 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 915.47 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 857.95 CHF 24.11.2023
NAV * 890.80 CHF 21.11.2024
Issue Price * 890.80 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 890.80 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'115'801'897
Actifs de la classe *** 39'994'596
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.57% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -14.56% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -13.01% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 0.35%
NTT Finance Corp 0.38% 0.26%
JPMorgan Chase & Co. 5.04% 0.18%
Bank of America Corp. 5.08% 0.16%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.75% 0.15%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 0.15%
AT&T Inc 0.25% 0.15%
Athene Global Funding 5.583% 0.14%
Nestle Holdings, Inc. 5% 0.14%
Toyota Motor Credit Corp. 4.8% 0.14%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)