LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class

Détails

ISIN CH0012115249
No. de valeur 1211524
Bloomberg Global ID BBG000LXPB47
Nom de fond LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
Prestataire de fonds LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Téléphone: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Prestataire de fonds LGT Capital Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in a broadly diversified portfolio of insurance-linked bonds referred to as cat bonds. These bonds are issued by insurance and reinsurance companies to hedge against events giving rise to claims. The risk assumed by the investor therefore is tied to clearly defined disasters (e.g. earthquakes, hurricanes). Potential counterparty or credit risks are to a large extent eliminated through the structure. The fund aims to achieve a stable return that is higher than the risk-free interest rate, with a low correlation to fluctuations in financial markets, and a low fixed interest rate exposure due to the variable interest rate component.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.11 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 138.67 CHF 30.08.2024
Max 52 semaines * 140.11 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 132.89 CHF 31.10.2023
NAV * 140.11 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'558'126
Actifs de la classe *** 12'624'740
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.10% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +1.04% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.68% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +2.82% 30.04.2024
30.09.2024
1 an +5.43% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans +6.60% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +4.44% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +4.94% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 26.4221
ADDI Date 30.09.2024

10 positions principales ***

Us Treasury Bill 0%/ 6.39%
Aozora Re -144a-3c7 S. -2017-1- Frn 5.21%
Merna Reinsurance C. -A- S. -2017-1- -144a- 3c7 Frn 5.14%
Nakama Re S. 2015-1 -144a- -3c7- Frn 4.93%
Galilei Re 2016-1 -3c7-D1- -144a- Frn 4.21%
Akibare Re S. -2016-1- C. -A- -144a- 3c7 Frn 3.90%
Azzuro Re 1 Limited -144a- Frn 3.40%
Mona Lisa Re -144a- Frn 3.21%
Lion Ii Re -144a-3c7- Frn 3.05%
Sanders Re -144a- Frn 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.05.2018

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)