ISIN | CH0012115249 |
---|---|
No. de valeur | 1211524 |
Bloomberg Global ID | BBG000LXPB47 |
Nom de fond | LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Téléphone: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in a broadly diversified portfolio of insurance-linked bonds referred to as cat bonds. These bonds are issued by insurance and reinsurance companies to hedge against events giving rise to claims. The risk assumed by the investor therefore is tied to clearly defined disasters (e.g. earthquakes, hurricanes). Potential counterparty or credit risks are to a large extent eliminated through the structure. The fund aims to achieve a stable return that is higher than the risk-free interest rate, with a low correlation to fluctuations in financial markets, and a low fixed interest rate exposure due to the variable interest rate component. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.28 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 140.11 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 141.28 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 132.96 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 141.28 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'926'506 | |
Actifs de la classe *** | 12'612'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.53% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.68% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +6.31% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +5.50% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +5.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 26.4221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Us Treasury Bill 0%/ | 6.39% | |
---|---|---|
Aozora Re -144a-3c7 S. -2017-1- Frn | 5.21% | |
Merna Reinsurance C. -A- S. -2017-1- -144a- 3c7 Frn | 5.14% | |
Nakama Re S. 2015-1 -144a- -3c7- Frn | 4.93% | |
Galilei Re 2016-1 -3c7-D1- -144a- Frn | 4.21% | |
Akibare Re S. -2016-1- C. -A- -144a- 3c7 Frn | 3.90% | |
Azzuro Re 1 Limited -144a- Frn | 3.40% | |
Mona Lisa Re -144a- Frn | 3.21% | |
Lion Ii Re -144a-3c7- Frn | 3.05% | |
Sanders Re -144a- Frn | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2018 |
TER | 1.81% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |