ISIN | CH0028924576 |
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No. de valeur | 2892457 |
Bloomberg Global ID | UBSEBPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'114.05 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'110.63 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'126.62 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'046.71 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 1'114.05 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 1'114.05 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 1'114.05 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 573'229'332 | |
Actifs de la classe *** | 41'804'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.45% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.21% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.36% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.34% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +6.48% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +5.95% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -12.25% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -10.76% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 81.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 0.87% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.73% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.72% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.70% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |