ISIN | LU1017300424 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund R GBP DIST HDG |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 847.38 GBP | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 837.98 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 847.38 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 745.50 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 847.38 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 326'361'606 | |
Actifs de la classe *** | 635'077 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.00% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +1.92% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +9.07% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +7.76% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +13.67% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +12.02% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -10.00% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +11.98% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 4.73% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.94% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.48% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.29% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.15% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.09% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.05% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 2.03% | |
Microstrategy Incorporated 2.25% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |