| ISIN | IE00B4080R88 |
|---|---|
| No. de valeur | 18101495 |
| Bloomberg Global ID | WELBHEA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Index”) and achieve the objective, primarily through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. The Fund's investment approach seeks to identify a diversified set of independent investment ideas, to efficiently allocate capital to those investment ideas and aims to manage Fund risk across a team of multiple internal portfolio managers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.56 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.56 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.61 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.23 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10.56 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 558'502'368 | |
| Actifs de la classe *** | 4'484'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.11% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.62% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +1.31% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +1.27% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +6.04% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +4.61% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -9.71% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Long Usz5 12-25 | 4.87% | |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.73% | |
| Us 2Yr Tuz5 12-25 | 2.56% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.78% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.44% | |
| China Development Bank 2.63% | 1.28% | |
| CDP Financial Inc. 1.125% | 1.25% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.04% | |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | 0.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Date TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |