Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D

Détails

ISIN LU0285922489
No. de valeur 3080742
Bloomberg Global ID BBG000R97MR5
Nom de fond Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxembourg
Web: www.tweedybrowne.com
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Téléphone: +41 58 800 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing primarily in equity securities and equities related securities including common stocks and depositary receipts (such as ADRs, GDRs, and European Depositary Receipts not embedding any derivatives) of issuers domiciled throughout the world that are admitted to or dealt in on a Regulated Market or Other Regulated Market that the Investment Manager believes to have above-average dividend yields and valuations that are reasonable (i. e. , some level of discount from the Investment Manager’s estimate of intrinsic value, defined as book value, earnings value or more often private market value) which includes, generally, companies that appear to have growing dividends and companies with aboveaverage dividends where expectations have been low but are expected to improve.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.35 EUR 15.01.2025
Prix précédent * 19.31 EUR 31.12.2024
Max 52 semaines * 20.59 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 18.99 EUR 31.01.2024
NAV * 19.35 EUR 15.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'924'531
Actifs de la classe *** 5'958'551
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2024
15.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.16% 31.12.2024
15.01.2025
1 mois +0.21% 31.12.2024
15.01.2025
3 mois -3.10% 15.10.2024
15.01.2025
6 mois -4.11% 15.07.2024
15.01.2025
1 an +1.90% 31.01.2024
15.01.2025
2 ans +8.34% 30.01.2023
15.01.2025
3 ans +4.54% 31.01.2022
15.01.2025
5 ans +13.09% 15.01.2020
15.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TotalEnergies SE 3.93%
Kemira Oyj 3.78%
Novartis AG Registered Shares 2.95%
Howden Joinery Group PLC 2.91%
Roche Holding AG 2.84%
DHL Group 2.82%
Bank of America Corp 2.72%
Johnson & Johnson 2.70%
Rubis SCA Shs from split 2.63%
Nestle SA 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.65%
Date TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)