Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00B84TGD38
No. de valeur 20722572
Bloomberg Global ID WGHCNUN ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 34.78 USD 23.12.2024
Prix précédent * 34.44 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 41.10 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 34.44 USD 20.12.2024
NAV * 34.78 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'215'480'862
Actifs de la classe *** 135'572'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.84% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.24% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -4.99% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -12.73% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -8.76% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -1.94% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +5.37% 28.12.2022
23.12.2024
3 ans -7.56% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +17.07% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 8.93%
UnitedHealth Group Inc 7.35%
Novo Nordisk A/S 5.70%
Merck & Co Inc 4.33%
AstraZeneca PLC 4.26%
Boston Scientific Corp 2.96%
Danaher Corp 2.72%
argenx SE 2.59%
Intuitive Surgical Inc 2.56%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)