ISIN | LU0573559563 |
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No. de valeur | 12207449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 253.66 EUR | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 254.12 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 254.55 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 218.85 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 253.66 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'671'454'370 | |
Actifs de la classe *** | 109'310'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.45% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.62% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | +4.02% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +5.90% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +4.71% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +15.32% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +21.13% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +6.51% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +67.75% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.16% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.55% | |
Schneider Electric SE | 4.55% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.06% | |
Visa Inc Class A | 3.97% | |
RELX PLC | 3.93% | |
S&P Global Inc | 3.84% | |
Nasdaq Inc | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0209% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |