ISIN | LU0573560223 |
---|---|
No. de valeur | 12207451 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.37 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 205.89 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 207.19 CHF | 14.03.2024 |
Min 52 semaines * | 184.99 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 204.37 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'569'092'284 | |
Actifs de la classe *** | 29'610'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.74% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.25% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +4.48% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.86% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +12.16% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +13.63% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -9.45% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +41.64% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.16% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 5.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.55% | |
Schneider Electric SE | 4.55% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.06% | |
Visa Inc Class A | 3.97% | |
RELX PLC | 3.93% | |
S&P Global Inc | 3.84% | |
Nasdaq Inc | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0209% |
---|---|
Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |