UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC

Détails

ISIN LU0573560223
No. de valeur 12207451
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.37 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 205.89 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 207.19 CHF 14.03.2024
Min 52 semaines * 184.99 CHF 14.11.2023
NAV * 204.37 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'569'092'284
Actifs de la classe *** 29'610'126
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.74% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.25% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.48% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.86% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +12.16% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +13.63% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -9.45% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +41.64% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.16%
Alphabet Inc Class C 5.22%
Novo Nordisk AS Class B 4.55%
Schneider Electric SE 4.55%
Amazon.com Inc 4.35%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.06%
Visa Inc Class A 3.97%
RELX PLC 3.93%
S&P Global Inc 3.84%
Nasdaq Inc 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0209%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)