ISIN | LU0167154417 |
---|---|
No. de valeur | 1592596 |
Bloomberg Global ID | BBG000C5XK94 |
Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.84 EUR | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 140.68 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 140.84 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 134.30 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 140.84 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'464'093 | |
Actifs de la classe *** | 94'700'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +0.87% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.07% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +0.99% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +4.75% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +7.37% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +7.55% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +2.94% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 38.7138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.30% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.65% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.77% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.69% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.34% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.33% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.97% | |
Rolls-Royce PLC 1.625% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.39% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |