ISIN | LU0262755472 |
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No. de valeur | 2655737 |
Bloomberg Global ID | BBG000CRTSS3 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in the Latin American region. In the context of the Sub-fund’s investment policy, the Latin American region includes all Central and South American countries, including Mexico. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.60 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 3.60 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 4.41 EUR | 07.02.2024 |
Min 52 semaines * | 3.54 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 3.60 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'223'635 | |
Actifs de la classe *** | 11'334'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.27% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.98% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -4.41% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -3.80% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -5.14% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -16.06% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | -2.15% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -0.85% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -32.36% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Weg SA | 6.65% | |
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Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 6.18% | |
Pampa Energia SA ADR | 5.94% | |
Grupo Financiero Galicia SA ADR | 5.67% | |
Embraer SA | 5.23% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 4.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.72% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 4.09% | |
Marcopolo SA Participating Preferred | 3.51% | |
JBS SA | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |