| ISIN | CH0047710022 |
|---|---|
| No. de valeur | 4771002 |
| Bloomberg Global ID | UBSGLA1 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Real Estate World ex CH Securities Index NSL I-A-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Equity Real Estate |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'607.24 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'606.46 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'643.00 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'386.77 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'607.24 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 1'607.24 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'607.24 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 913'486'457 | |
| Actifs de la classe *** | 20'467'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.88% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.70% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.24% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +3.07% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +6.01% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +5.82% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +9.86% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +9.87% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 7.53% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 6.45% | |
| Equinix Inc | 3.99% | |
| Simon Property Group Inc | 3.26% | |
| Digital Realty Trust Inc | 2.92% | |
| Realty Income Corp | 2.82% | |
| Public Storage | 2.35% | |
| Goodman Group | 2.07% | |
| Ventas Inc | 1.97% | |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |