ISIN | CH0140909299 |
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No. de valeur | 14090929 |
Bloomberg Global ID | UMMEUIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 997.74 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 997.59 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 997.74 EUR | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 965.56 EUR | 13.05.2024 |
NAV * | 997.74 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 997.74 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 997.74 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 482'077'055 | |
Actifs de la classe *** | 184'134'707 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +0.19% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.63% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.40% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +3.33% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +7.35% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +8.20% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +7.00% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.05.2025 |
Td Mizuho 2.34 02.04 | 8.68% | |
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Td Mizuho 2.34 01.04 | 8.04% | |
Municipality Finance plc 0% | 3.17% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.16% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | 2.75% | |
NRW Bank 0% | 2.54% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.54% | |
ING Bank N.V. 0% | 2.53% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |