Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR

Détails

ISIN LU0474964979
No. de valeur 10828338
Bloomberg Global ID BBG002489708
Nom de fond Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.28 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 98.11 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 105.39 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 94.27 EUR 30.04.2024
NAV * 98.28 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'123'104
Actifs de la classe *** 1'786'182
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.19% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) -1.85% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.92% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -5.60% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.27% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -1.52% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -2.48% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -9.75% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -8.71% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 12.14%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.09%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 5.45%
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) 4.86%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.17%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 4.16%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.12%
Korea (Republic Of) 4% 4.09%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) 4.03%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.608%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)