| ISIN | LU0532862835 |
|---|---|
| No. de valeur | 11606388 |
| Bloomberg Global ID | BBG0015QPYS2 |
| Nom de fond | Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance liées à la dette locale émergente asiatique. Les pays émergents asiatiques sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fond Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Hong Kong, Singapour, Philippines, Thaïlande, Corée du Sud, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Malaisie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.73 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.84 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 119.55 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.31 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 114.73 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 148'456'158 | |
| Actifs de la classe *** | 720'382 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.02% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.40% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.18% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | -0.89% |
23.10.2025 - 21.01.2026
23.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | -2.89% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +3.71% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +2.32% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | -6.80% |
30.01.2023 - 21.01.2026
30.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | -13.89% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) | 23.42% | |
|---|---|---|
| Korea 3 Year Bond Future Mar 26 | 23.35% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 9.04% | |
| Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) | 7.69% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.23% | |
| Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) | 5.18% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.85% | |
| Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) | 4.10% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.94% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 3.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |