Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Class I Acc

Détails

ISIN IE00B12VW565
No. de valeur 2558478
Bloomberg Global ID BBG000P1ZJ63
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Class I Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.23 USD 04.08.2025
Prix précédent * 31.13 USD 01.08.2025
Max 52 semaines * 31.23 USD 04.08.2025
Min 52 semaines * 28.59 USD 05.08.2024
NAV * 31.23 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'995'718'338
Actifs de la classe *** 153'127'180
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.97% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.04% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois +0.45% 07.07.2025
04.08.2025
3 mois +3.55% 06.05.2025
04.08.2025
6 mois +3.72% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +9.23% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +20.63% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +21.71% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +22.86% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 0.62%
Medline Borrower LP 0.59%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.54%
Quikrete Holdings Inc 0.52%
TransDigm, Inc. 0.51%
UKG Inc. 0.51%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 0.48%
XPO Inc 0.48%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.47%
QXO Building Products Inc. 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)