ISIN | IE00BCDYX925 |
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No. de valeur | 22450379 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.69 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.72 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11.76 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.20 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 11.69 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'580'272'937 | |
Actifs de la classe *** | 2'235'900 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.92% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.26% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +0.26% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +3.73% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +10.49% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +8.54% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +11.87% |
21.05.2020 - 21.05.2025
21.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.71% | |
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AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.66% | |
Carnival Corporation | 0.63% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.53% | |
TransDigm, Inc. | 0.53% | |
UKG Inc. | 0.52% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.49% | |
XPO Inc | 0.49% | |
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | 0.48% | |
Queen MergerCo Inc. | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |