ISIN | IE00BBGB0S16 |
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No. de valeur | 21664614 |
Bloomberg Global ID | BBG004P1F237 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund ZAR B Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 52.24 ZAR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 52.23 ZAR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 53.93 ZAR | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 51.74 ZAR | 05.08.2024 |
NAV * | 52.24 ZAR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'745'627'293 | |
Actifs de la classe *** | 258'659'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.13% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.58% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.46% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.08% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -0.06% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +1.36% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | -3.47% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -22.26% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -29.22% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.86% | |
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TransDigm, Inc. | 0.57% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Block Inc | 0.47% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.47% | |
Alpha Generation LLC | 0.46% | |
Service Properties Trust | 0.46% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.46% | |
Verde Purchaser LLC | 0.45% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.8924% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |