| ISIN | IE00B88XV589 |
|---|---|
| No. de valeur | 20298706 |
| Bloomberg Global ID | BBG003QQ1F48 |
| Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD A (Weekly) Distributing Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.74 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.74 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.84 USD | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 6.47 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 6.74 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'051'932'125 | |
| Actifs de la classe *** | 3'203'455 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -12.60% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | -0.15% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +0.15% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +1.66% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | -0.74% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +4.98% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +0.90% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | -14.79% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | 0.59% | |
|---|---|---|
| Light & Wonder Intl 144A | 0.55% | |
| Mineral Res 144A | 0.54% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.53% | |
| EchoStar Corp. | 0.51% | |
| Madison IAQ LLC | 0.51% | |
| 1261229 Bc Ltd. | 0.50% | |
| Athenahealth Group Inc. | 0.49% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.49% | |
| Century Aluminum Company | 0.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |