Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD B Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B9276M52
No. de valeur 19942647
Bloomberg Global ID BBG003LP1KW3
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD B Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.79 USD 13.06.2025
Prix précédent * 12.81 USD 12.06.2025
Max 52 semaines * 12.81 USD 11.06.2025
Min 52 semaines * 12.05 USD 14.06.2024
NAV * 12.79 USD 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'938'165'786
Actifs de la classe *** 5'651'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 31.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.54% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois +0.79% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois +1.59% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois +1.43% 12.12.2024
12.06.2025
1 an +6.04% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans +14.89% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans +18.06% 13.06.2022
12.06.2025
5 ans +13.16% 12.06.2020
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.53%
UKG Inc. 0.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.49%
XPO Inc 0.49%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.90%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)