ISIN | IE00B87ZP976 |
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No. de valeur | 19467289 |
Bloomberg Global ID | BBG003D8VJP8 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund HKD A Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.48 HKD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 6.48 HKD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 6.65 HKD | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 6.42 HKD | 16.04.2024 |
NAV * | 6.48 HKD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'940'131'473 | |
Actifs de la classe *** | 29'092'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.56% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.58% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -1.22% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -2.26% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -0.31% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -2.56% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -1.67% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -18.49% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -21.55% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.87% | |
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TransDigm, Inc. | 0.55% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.50% | |
Alpha Generation LLC | 0.50% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Tibco Software Inc | 0.46% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.45% | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0.44% | |
XPO Inc | 0.44% | |
Verde Purchaser LLC | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.2919% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |