ISIN | IE00B87ZP976 |
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No. de valeur | 19467289 |
Bloomberg Global ID | BBG003D8VJP8 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund HKD A Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.43 HKD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 6.41 HKD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 6.64 HKD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.19 HKD | 07.04.2025 |
NAV * | 6.43 HKD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'666'388'951 | |
Actifs de la classe *** | 29'235'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.01% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | -0.31% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.31% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -1.08% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -2.13% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | -0.16% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -6.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -18.50% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.61% | |
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Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.55% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.53% | |
Madison IAQ LLC | 0.52% | |
Athenahealth Group Inc. | 0.51% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.51% | |
Century Aluminum Company | 0.50% | |
TransDigm, Inc. | 0.50% | |
UKG Inc. | 0.49% | |
Molina Healthcare, Inc. | 0.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |