Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Adviser Distributing Class

Détails

ISIN IE00B1G9WG75
No. de valeur 2927379
Bloomberg Global ID BBG002PHRSJ9
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Adviser Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.02 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 8.01 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 8.14 GBP 19.09.2024
Min 52 semaines * 7.69 GBP 16.04.2024
NAV * 8.02 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'611'619'592
Actifs de la classe *** 973'882
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.33% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.12% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -1.35% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.52% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +1.91% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +4.70% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -11.77% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -14.86% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.87%
TransDigm, Inc. 0.55%
Zayo Group Holdings Inc 0.50%
Alpha Generation LLC 0.50%
Lightning Power LLC 0.48%
Tibco Software Inc 0.46%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.45%
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0.44%
XPO Inc 0.44%
Verde Purchaser LLC 0.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.2914%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)