Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF Institutional ACC

Détails

ISIN IE00B53JGK04
No. de valeur 13151021
Bloomberg Global ID BBG001QJ00W1
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF Institutional ACC
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.01 CHF 19.12.2025
Prix précédent * 14.00 CHF 18.12.2025
Max 52 semaines * 14.04 CHF 15.09.2025
Min 52 semaines * 13.15 CHF 07.04.2025
NAV * 14.01 CHF 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'650'491'081
Actifs de la classe *** 1'455'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.62% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +0.94% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois -0.21% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +1.97% 20.06.2025
19.12.2025
1 an +3.78% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +7.94% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +13.08% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans +2.49% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tenet Healthcare Corporation 0.63%
Carnival Corporation 0.60%
Mineral Resources Ltd. 0.56%
Madison IAQ LLC 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.50%
QXO Building Products Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.48%
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.47%
Molina Healthcare, Inc. 0.47%
Medline Borrower LP 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)