Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF Adviser Accumulating

Détails

ISIN IE00B5YDJD53
No. de valeur 13162739
Bloomberg Global ID BBG001QJ0195
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF Adviser Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.59 CHF 21.05.2025
Prix précédent * 12.62 CHF 20.05.2025
Max 52 semaines * 12.70 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 12.14 CHF 29.05.2024
NAV * 12.59 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'580'272'937
Actifs de la classe *** 2'499'786
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.40% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +1.78% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -0.40% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois -0.08% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +3.03% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +8.91% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +6.24% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +7.98% 21.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.53%
UKG Inc. 0.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.49%
XPO Inc 0.49%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)