Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Ins DIST

Détails

ISIN IE00B1G9WJ07
No. de valeur 2789213
Bloomberg Global ID BBG000Q98VQ6
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Ins DIST
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.78 GBP 22.08.2025
Prix précédent * 8.74 GBP 21.08.2025
Max 52 semaines * 8.80 GBP 19.09.2024
Min 52 semaines * 8.28 GBP 07.04.2025
NAV * 8.78 GBP 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'508'084'519
Actifs de la classe *** 823'228
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.43% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.92% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +2.09% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +1.04% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +1.62% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +7.47% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +2.33% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans -8.35% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.52%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Century Aluminum Company 0.50%
TransDigm, Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.49%
Molina Healthcare, Inc. 0.48%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)