ISIN | IE00B1G9WK12 |
---|---|
No. de valeur | 2789263 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q990Z3 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Inst DIST |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.80 USD | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.80 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.24 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.64 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 9.80 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'888'421'964 | |
Actifs de la classe *** | 78'352'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.07% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.65% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -3.16% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -2.58% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -2.39% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +1.14% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +3.16% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -4.58% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | -1.51% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.72% | |
---|---|---|
Carnival Corporation | 0.63% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.54% | |
TransDigm, Inc. | 0.53% | |
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | 0.49% | |
XPO Inc | 0.48% | |
1261229 Bc Ltd. | 0.46% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.46% | |
UKG Inc. | 0.45% | |
Cougar JV Subsidiary LLC | 0.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |