ISIN | IE00B0HF2Z67 |
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No. de valeur | 2462086 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGSZR4 |
Nom de fond | GAM Star Worldwide Equity USD I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'469.95 USD | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 3'475.82 USD | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 3'595.11 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 2'463.57 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 3'469.95 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'699'677 | |
Actifs de la classe *** | 9'899'683 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.20% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.94% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | -0.11% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | -1.35% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +1.92% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +30.95% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +43.46% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -8.23% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +16.02% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.73% | |
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Amazon.com Inc | 6.28% | |
Alphabet Inc Class A | 5.09% | |
Apple Inc | 4.43% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.86% | |
PayPal Holdings Inc | 3.59% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.29% | |
NVIDIA Corp | 3.26% | |
ServiceNow Inc | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.5871% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |