GAM Star Worldwide Equity USD I

Détails

ISIN IE00B0HF2Z67
No. de valeur 2462086
Bloomberg Global ID BBG000BGSZR4
Nom de fond GAM Star Worldwide Equity USD I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'630.75 USD 25.11.2024
Prix précédent * 3'620.46 USD 22.11.2024
Max 52 semaines * 3'688.66 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 2'910.14 USD 27.11.2023
NAV * 3'630.75 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'098'109
Actifs de la classe *** 8'752'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.31% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.42% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +2.03% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +5.10% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +5.33% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +24.76% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +56.92% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -6.17% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +18.54% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 6.15%
Microsoft Corp 5.83%
Alphabet Inc Class A 5.18%
NVIDIA Corp 4.71%
Novo Nordisk A/S Class B 4.17%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Seagate Technology Holdings PLC 2.82%
Visa Inc Class A 2.73%
JPMorgan Chase & Co 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.5871%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)