ISIN | IE00B0HF2Z67 |
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No. de valeur | 2462086 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGSZR4 |
Nom de fond | GAM Star Worldwide Equity USD I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'630.75 USD | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'620.46 USD | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'688.66 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 2'910.14 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 3'630.75 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'098'109 | |
Actifs de la classe *** | 8'752'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.31% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +21.42% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | +2.03% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +5.10% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +5.33% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +24.76% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +56.92% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -6.17% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +18.54% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.32% | |
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Amazon.com Inc | 6.15% | |
Microsoft Corp | 5.83% | |
Alphabet Inc Class A | 5.18% | |
NVIDIA Corp | 4.71% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.17% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.27% | |
Seagate Technology Holdings PLC | 2.82% | |
Visa Inc Class A | 2.73% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.5871% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |