ISIN | IE00B0T0GT17 |
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No. de valeur | 2441535 |
Bloomberg Global ID | BBG000MQJDP1 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR Adv ACC |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.81 EUR | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 8.69 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 9.57 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.49 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 8.81 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 409'547'887 | |
Actifs de la classe *** | 1'135'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +3.28% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | -4.76% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +2.80% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +11.66% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +0.92% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | -15.69% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | -3.50% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Equinix Inc | 8.31% | |
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Prologis Inc | 8.13% | |
American Tower Corp | 6.62% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.05% | |
Simon Property Group Inc | 4.89% | |
Welltower Inc | 4.60% | |
Ventas Inc | 4.42% | |
Sun Communities Inc | 3.90% | |
Public Storage | 3.60% | |
Iron Mountain Inc | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |