ISIN | IE00B0T0GT17 |
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No. de valeur | 2441535 |
Bloomberg Global ID | BBG000MQJDP1 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund EUR Adv ACC |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.58 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 8.48 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9.57 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.65 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 8.58 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 354'088'067 | |
Actifs de la classe *** | 1'061'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +4.51% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -2.83% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -5.92% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +6.32% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +10.71% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | -9.49% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +16.10% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.32% | |
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American Tower Corp | 7.96% | |
Welltower Inc | 7.51% | |
Equinix Inc | 6.62% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.49% | |
Simon Property Group Inc | 4.78% | |
Invitation Homes Inc | 4.25% | |
Sun Communities Inc | 4.13% | |
Ventas Inc | 4.06% | |
Public Storage | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.74% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |