Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00B90CY062
No. de valeur 20298473
Bloomberg Global ID BBG003QBMWC2
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.69 USD 26.11.2025
Prix précédent * 15.60 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 17.57 USD 27.11.2024
Min 52 semaines * 14.27 USD 08.04.2025
NAV * 15.69 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'431'887
Actifs de la classe *** 13'367'424
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.55% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -13.34% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -2.24% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois -0.63% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois -0.44% 27.05.2025
26.11.2025
1 an -10.09% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +11.43% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +6.52% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +5.94% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 9.96%
American Tower Corp 8.74%
Prologis Inc 8.02%
Equinix Inc 7.16%
AvalonBay Communities Inc 4.67%
Ventas Inc 4.64%
Public Storage 4.54%
SBA Communications Corp Class A 3.68%
Invitation Homes Inc 2.84%
Simon Property Group Inc 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.99%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)