Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR T Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BCDYZG37
No. de valeur 22014850
Bloomberg Global ID BBG004X836D6
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR T Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.22 ZAR 03.10.2025
Prix précédent * 264.41 ZAR 02.10.2025
Max 52 semaines * 287.41 ZAR 27.11.2024
Min 52 semaines * 236.33 ZAR 08.04.2025
NAV * 265.22 ZAR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'528'252'649
Actifs de la classe *** 42'100'705
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) -3.42% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +0.85% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois -0.35% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois -2.31% 02.04.2025
02.10.2025
1 an -6.32% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +27.63% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +19.02% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +28.86% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

American Tower Corp 9.15%
Welltower Inc 9.09%
Prologis Inc 7.22%
Equinix Inc 5.59%
AvalonBay Communities Inc 5.16%
Public Storage 4.81%
Ventas Inc 4.21%
SBA Communications Corp Class A 3.87%
Simon Property Group Inc 3.58%
Invitation Homes Inc 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 2.05%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)