Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8HXGG57
No. de valeur 1589444
Bloomberg Global ID BBG004P44RJ1
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD T Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.36 AUD 06.06.2025
Prix précédent * 15.30 AUD 05.06.2025
Max 52 semaines * 17.17 AUD 16.09.2024
Min 52 semaines * 13.79 AUD 08.04.2025
NAV * 15.36 AUD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 613'340'739
Actifs de la classe *** 3'349'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.29% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.22% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.33% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -3.21% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -7.02% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +7.04% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +8.78% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -10.90% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +1.05% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

American Tower Corp 8.52%
Welltower Inc 7.48%
Equinix Inc 7.23%
Prologis Inc 7.07%
AvalonBay Communities Inc 5.56%
Ventas Inc 4.79%
Public Storage 4.57%
Invitation Homes Inc 4.31%
Sun Communities Inc 4.13%
SBA Communications Corp Class A 4.09%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.04%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)