Pictet-Biotech -P dy USD

Détails

ISIN LU0208607159
No. de valeur 2025194
Bloomberg Global ID BBG000PHJBH1
Nom de fond Pictet-Biotech -P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance par le biais d’investissements en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. Toutefois, en raison du caractère particulièrement innovant de l’industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande majorité des investissements seront effectués dans cette zone.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 936.07 USD 15.11.2024
Prix précédent * 983.58 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 1'033.69 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 704.99 USD 17.11.2023
NAV * 936.07 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'513'824'518
Actifs de la classe *** 4'855'154
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.62% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.68% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -4.14% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois -3.98% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +4.89% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +30.82% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +15.99% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -1.34% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +28.23% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3489
ADDI Date 15.11.2024

10 positions principales ***

argenx SE ADR 5.93%
Gilead Sciences Inc 4.82%
Insmed Inc 4.14%
Intra-Cellular Therapies Inc 4.02%
Sarepta Therapeutics Inc 3.74%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.57%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.42%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.16%
Viking Therapeutics Inc 3.13%
Zealand Pharma AS 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.993%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)