Pictet-Biotech -R USD

Détails

ISIN LU0112497440
No. de valeur 1090974
Bloomberg Global ID BBG000LJ5623
Nom de fond Pictet-Biotech -R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance par le biais d’investissements en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. Toutefois, en raison du caractère particulièrement innovant de l’industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande majorité des investissements seront effectués dans cette zone.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 754.44 USD 22.07.2025
Prix précédent * 766.21 USD 21.07.2025
Max 52 semaines * 883.17 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 581.90 USD 09.04.2025
NAV * 754.44 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'205'280'181
Actifs de la classe *** 201'202'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2024
22.07.2025
YTD Performance (en CHF) -12.03% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +5.16% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +13.57% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois -2.73% 22.01.2025
22.07.2025
1 an -10.80% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +8.23% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +15.28% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans -8.72% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.4812
ADDI Date 22.07.2025

10 positions principales ***

Insmed Inc 4.61%
argenx SE ADR 3.99%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.84%
Amgen Inc 3.66%
Gilead Sciences Inc 3.53%
Neurocrine Biosciences Inc 3.27%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.20%
TG Therapeutics Inc 2.81%
BridgeBio Pharma Inc 2.71%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.69%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)