ISIN | LU0866838658 |
---|---|
No. de valeur | 20209500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities CH1 - CHF |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 217.12 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 216.39 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 217.12 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 141.92 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 217.12 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 217.12 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 526'051'102 | |
Actifs de la classe *** | 973'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +36.99% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.82% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +12.95% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +37.99% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +40.60% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +59.45% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +71.84% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +130.93% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 11.04% | |
---|---|---|
Vallourec SA | 6.40% | |
Rheinmetall AG | 5.66% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.89% | |
Energean PLC | 4.33% | |
VusionGroup | 4.13% | |
RWE AG Class A | 3.92% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.83% | |
BFF Bank SpA | 3.81% | |
Publicis Groupe SA | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.35% |
---|---|
Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |