| ISIN | LU0832414030 |
|---|---|
| No. de valeur | 19551436 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities GB1 - GBP |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 395.18 GBP | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 393.67 GBP | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 399.20 GBP | 03.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 230.70 GBP | 05.11.2024 |
| NAV * | 395.18 GBP | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 395.18 GBP | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 732'403'851 | |
| Actifs de la classe *** | 1'670'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +59.47% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +49.10% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | -1.01% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +8.80% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +22.35% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +71.24% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +89.54% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +92.85% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +182.59% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 9.31% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 8.46% | |
| RWE AG Class A | 4.93% | |
| Vallourec SA | 4.35% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.13% | |
| VusionGroup | 4.08% | |
| Renault SA | 3.39% | |
| Elis SA | 2.89% | |
| Energean PLC | 2.44% | |
| Valeo SA | 2.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |